04.05.2022
СРО НФА получила разъяснения Банка России относительно расчета стоимости чистых активов для ПИФ
Разъяснения включают в себя ответы на вопросы относительно расчета стоимости чистых активов ПИФ; определения стоимости векселей и займов, входящих в закрытые ПИФ, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов; использования исторических исходных данных при определении справедливой стоимости актива в случае отсутствия на дату оценки наблюдаемых исходных данных и др.
Члены СРО НФА могут ознакомиться с письмом регулятора на сайте ассоциации по ссылкеДругие новости раздела
Документ подготовлен в рамках рабочей группы специализированных депозитариев
В ходе заседания определены приоритетные направления деятельности в 2023 году
Темой встречи стало применение Положения Банка России от 29.06.2022 №800-П
Разъяснения касаются правил определения СЧА посредством программы-анкеты однократно по всем фондам, в отношении которых действуют единые правила
Совет директоров СРО НФА принял решение об отмене Стандарта деятельности специализированных депозитариев
Документ подготовлен Рабочей группой специализированных депозитариев СРО НФА
С ответом регулятора можно ознакомиться на сайте ассоциации
Документ доработан рабочей группой, состоящей из представителей специализированных депозитариев ипотечного покрытия
В ходе заседания определены приоритетные направления деятельности в 2022 году
В соответствии с п. 3.2 Внутреннего стандарта вместо копий уведомлений от имени владельца закладной (эмитента (управляющего)) специализированному депозитарию также может быть предоставлен реестр полученных уведомлений