23.05.2022
СРО НФА получила от Банка России разъяснения относительно определения справедливой стоимости активов для УК и НПФ
Ответ регулятора содержит информацию относительно уровня иерархии справедливой стоимости ценных бумаг при принятии управляющими компаниями решения об использовании справедливой стоимости, сложившейся на 18.02.2022 г., в отношении ценных бумаг, приобретенных до 18.02.2022 г., а также в период с 18.02.2022 г. до 31.12.2022 г.
Кроме того, в ответе приведены рекомендации для негосударственных пенсионных фондов по определению справедливой стоимости и стоимости приобретения при переоценке финансовых активов, номинированных в иностранной валюте.
Письмо также содержит рекомендации по курсам иностранных валют, которые следует использовать страховщикам для целей применения Положения Банка России № 710-П.
Члены ассоциации могут ознакомиться с письмом по ссылке
Другие новости раздела
Документ подготовлен в рамках рабочей группы специализированных депозитариев
В ходе заседания определены приоритетные направления деятельности в 2023 году
Темой встречи стало применение Положения Банка России от 29.06.2022 №800-П
Разъяснения касаются правил определения СЧА посредством программы-анкеты однократно по всем фондам, в отношении которых действуют единые правила
Совет директоров СРО НФА принял решение об отмене Стандарта деятельности специализированных депозитариев
Документ подготовлен Рабочей группой специализированных депозитариев СРО НФА
Документ доработан рабочей группой, состоящей из представителей специализированных депозитариев ипотечного покрытия
04.05.2022
СРО НФА получила разъяснения Банка России относительно расчета стоимости чистых активов для ПИФ
Члены СРО НФА могут ознакомиться с письмом регулятора на сайте ассоциации
В ходе заседания определены приоритетные направления деятельности в 2022 году
В соответствии с п. 3.2 Внутреннего стандарта вместо копий уведомлений от имени владельца закладной (эмитента (управляющего)) специализированному депозитарию также может быть предоставлен реестр полученных уведомлений