Совет СРО НФА по спецдепозитарной деятельности (архив)
Категории
Темы
10.03.2023
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Об определении стоимости активов на основании отчета оценщика"
Методические рекомендации по вопросам выявления конфликта интересов и управления конфликтом интересов специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»
25.01.2023
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О вопросах, связанных с нарушением п.19.1 Указания №5642-У"
10.01.2023
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О составлении отчета по форме 0420503"
29.12.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О ведении реестра ипотечного покрытия"
15.12.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Об отражении в отчетности сведений о международных компаниях"
16.11.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
08.11.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О приведении ПДУ ПИФ в соответствие с требованиями Указания №5642-У"
26.10.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О внесении изменений в ПДУ ЗПИФ для квалифицированных инвесторов"
Методические рекомендации по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым / интервальным паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (четвертая редакция, действует с 18 октября 2022 г.)
14.10.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России об определении стоимости активов на основании отчета оценщика
29.09.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
05.09.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России о деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
03.08.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О внесении изменений в ПДУ ПИФ"
02.08.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на совместное обращение СРО НФА и НАУФОР относительно направления в ЦБ единых правил определения СЧА
02.08.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "Об отчетности управляющей компании и специализированного депозитария"
29.06.2022
тема: Регистраторская, депозитарная и спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения / Консультации
Ответ Банка России на совместное письмо ПАРТАД и СРО НФА
Методические рекомендации по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (третья редакция, действовала с 09 июня 2022 г. по 18 октября 2022 г.)
19.05.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О вопросах участников рынка"
18.05.2022
тема: Регистраторская, депозитарная и спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения / Консультации
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О применении Указов Президента РФ"
13.05.2022
тема: Регистраторская, депозитарная и спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения / Консультации
Разъяснения Банка России по вопросам участников рынка
13.05.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О вопросах участников рынка"
Внутренний стандарт «Особенности учета льготного периода в реестре ипотечного покрытия» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (редакция действует с 29.04.2022 г. Не применяется: приказ от 05.07.2023 г. № 38)
29.04.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О справедливой стоимости векселей и займов"
15.04.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О порядке переоценки активов"
15.04.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России о вопросах составления отчетности по форме 0420503
31.03.2022
тема: Регистраторская, депозитарная и спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения / Консультации
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О мерах поддержки финансового рынка"
24.03.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России "О возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов"
18.03.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании ПИФ"
14.03.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России по вопросам определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда
10.03.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Письмо Банка России о перечне типовых ошибок, выявленных Департаментом корпоративных отношений Банка России в согласованных правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, и изменениях и дополнениях в них
04.03.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "Об исполнении заявок на выдачу, погашение и обмен инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"
04.03.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
01.03.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "О приостановлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов"
16.02.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О составлении отчетности по формам 0420502 и 0420872"
21.01.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Об НДС при передаче УК ПИФ недвижимого имущества в ДУ"
11.01.2022
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О раскрытии информации о ПИФ, инвестиционные паи которого ограничены в обороте"
28.12.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Минфина России на запрос СРО НФА "Об НДС при передаче УК ПИФ недвижимого имущества в ДУ"
22.12.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Об архивном хранении документов реестра"
14.12.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О Постановлении ФКЦБ России от 04.07.2000 №4"
29.11.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Об активах интервального ПИФ для квалифицированных инвесторов"
24.11.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Касательно форм машиночитаемых доверенностей"
23.11.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О правах требования по денежным обязательствам"
Методические рекомендации формирования идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (Вторая редакция)
24.09.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на Обращение о неприменении мер надзорного реагирования
20.09.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О подготовке отчета о прекращении ПИФ"
10.09.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России "Об отражении информации о способах подачи заявок на проведение операций с инвестиционными паями в ПДУ"
20.08.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О выделе имущества, составляющего ПИФ"
Методические рекомендации формирования идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (редакция, действовавшая с 09.08.2021 до 29.10.2021)
29.07.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О приостановке срока согласования изменений и дополнений в ПДУ"
16.07.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О внесении изменений в ПДУ, связанных с дроблением паев"
15.07.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О положениях ПДУ, касающихся конфликта интересов"
08.07.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О положениях ПДУ, касающихся вознаграждения лица, осуществляющего прекращение фонда"
25.06.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России о деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов
26.05.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании ПИФ"
21.05.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О совмещении деятельности специализированного депозитария и регистратора"
13.05.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА в отношении внесения изменений в правила доверительного управления
12.05.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России "Об отчетности специализированного депозитария"
26.04.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
17.03.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О составлении отчета по форме 0420503"
17.03.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
О направлении специализированными депозитариями уведомлений о выявлении нарушений
Внутренний стандарт «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (с изменениями от 20.02.2021 г. Не применяется: приказ от 05.07.2023 г. № 38)
01.03.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О составлении отчетов по формам 0420502 и 0420872"
01.03.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О применении Указания Банка России №5642-У"
18.02.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О дате представления сведений специализированным депозитарием"
18.02.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "О применении Указания Банка России № 5343-У"
20.01.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России о деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов
11.01.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения "Об уведомлениях специализированных депозитариев о выявлении нарушений (несоответствий)"
11.01.2021
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России "Об изменении количества рабочих дней в течение календарного года"
30.12.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
Внутренний стандарт «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (редакция, действовавшая с 01.02.2021 до 20.02.2021, информация о порядке применения п. 3.8 Внутреннего стандарта)
18.11.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
13.11.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О применении пункта 1.5-1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ"
Внутренний стандарт «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (новая редакция, вступил в силу с 01.01.2021 г. Не применяется: приказ от 05.07.2023 г. № 38)
10.11.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О возможности приостановки срока согласования ПДУ"
09.11.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О применении Указания №4129-У"
03.11.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О направлении брокеру требования о возврате денежных средств"
27.10.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
23.10.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России № 38-7-1/1599 от 22.10.2020 О необходимости применения цены в пределах спрэда между ценами продавца и покупателя при оценке справедливой стоимости активов (обязательств) фондов
Методические рекомендации по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (вторая редакция, действовала с 29 сентября 2020 до 09 июня 2022)
Методические рекомендации по контролю специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и проверке отчета о прекращении Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (вторая редакция, действует с 29 сентября 2020)
21.09.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Об ошибочном расчете расчетной стоимости инвестиционного пая"
27.08.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О выдаче согласия на совершение сделок, указанных в пп. 6-11 п. 1 ст. 40 Закона 156-ФЗ"
27.08.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России "О представлении нефинансовых активов инвестиционных фондов на нетто-основе"
17.08.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности специализированного депозитария"
17.08.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности негосударственных пенсионных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов"
Ответ Банка России "О предложениях по проекту указания Банка России об отчетности акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний"
20.07.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России "О деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов"
16.07.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности участников рынка коллективных инвестиций"
14.07.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О продлении послаблений отчетности специализированного депозитария"
08.07.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России "О чередовании использования исходных данных 1 и 2 уровней справедливой стоимости"
07.07.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России об отмене информационного письма Банка России от 23.01.2020 № ИН-06-28/2
03.07.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности участников рынка коллективных инвестиций"
03.07.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России "О предоставлении ежедневной отчетности специализированными депозитариями"
Внутренний Стандарт СРО НФА «Особенности учета льготного периода в реестре ипотечного покрытия» (редакция, действовавшая с 01.07.2020 до 29.04.2022 г., Порядок применения п. 3.2)
29.06.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
Разъяснения Банка России "О расчете стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда"
01.06.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О требованиях к ипотечному покрытию"
20.05.2020
тема: ПДУ |
категория: Разъяснения / Консультации
Ответ Банка России №54-1-2-1/1048 от 20.05.2020 «О деятельности управляющей компании инвестиционного фонда»
08.05.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О деятельности участников рынка коллективных инвестиций в период проведения ограничительных мероприятий в связи с распространением короновирусной инфекции"
24.04.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "Об ипотечном покрытии"
16.03.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "Об отчетности управляющей компании и специализированного депозитария"
27.02.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Письмо Банка России "О деятельности специализированного депозитария"
18.02.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА о деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (исх. №54-1-2-1/408 от 17.02.2020)
18.02.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Письмо Банка России о деятельности специализированного депозитария (исх. №54-1-2-1/405 от 17.02.2020)
27.01.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России о порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, и изменений и дополнений в них
24.01.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О замене требований, составляющих ипотечное покрытие облигаций"
21.01.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "О порядке утверждения отчета о прекращении фонда и исключении его из реестра ПИФ Банка России"
14.01.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на совместный запрос СРО НФА и ПАРТАД в отношении вопросов, связанных с изменениями в Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об инвестиционных фондах»
09.01.2020
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России о расчете стоимости чистых активов в неторговый день
Методические рекомендации по проверке специализированным депозитарием правил/изменений в правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (редакция, действовавшая с 27.12.2019 до 29 сентября 2020)
Методические рекомендации по контролю специализированным депозитарием прекращения паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, и проверке отчета о прекращении Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (редакция, действовавшая с 27.12.2019 до 29 сентября 2020)
Внутренний стандарт «Порядок утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (редакция действует с 09.01.2020 до 01.01.2021)
Внутренний стандарт «Порядок согласования специализированным депозитарием правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте» Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (вступил в силу с 9 января 2020 года, редакция действовала до 01.02.2021 года)
Таблица учтенных/отклоненных замечаний и предложений СРО НФА к проекту инструкции "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, об изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев" (от 09.10.2019)
Таблица учтенных/отклоненных замечаний и предложений СРО НФА к проекту инструкции "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, и регистрации изменений и дополнений в них, включая требования к составу, содержанию и форме представляемых на регистрацию документов, об изменениях и дополнениях в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом в отношении которых Банк России должен принять решение о регистрации не позднее пяти рабочих дней со дня принятия документов, о форме отчета о количестве дополнительных инвестиционных паев" (от 07.10.2019)
18.09.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА и ПАРТАД "О возможности подписания (согласования) документов должностными лицами специализированного депозитария"
Таблица предложений и замечаний специализированных депозитариев - членов СРО НФА к проекту положения Банка России «О порядке ведения Банком России реестра паевых инвестиционных фондов и порядке предоставления выписок из него, о требованиях к отчету об объединении имущества паевых инвестиционных фондов, порядке и сроке его представления в Банк России, о форме отчета о завершении (окончании) формирования паевого инвестиционного фонда»
07.08.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА и ПАРТАД "О деятельности в отношении паевого инвестиционного фонда"
18.07.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА и ПАРТАД "О деятельности управляющей компании паевого инвестиционного фонда"
Таблица предложений и замечаний к проекту указания Банка России «О внесении изменений в Указание Банка России от 5 сентября 2016 года № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»
17.05.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О рассмотрении предложений СРО НФА об ограничении функций депозитария в качестве налогового агента"
25.04.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "О документах, необходимых для осуществления функций специализированного депозитария"
13.02.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России "О правилах расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов пенсионных фондов, правилах определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов"
25.01.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России от 25.01.2019 №54-5-2-3/117 "О прим. положений Указания №4954-У"
09.01.2019
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Информационное письмо Банка России "О расчете справедливой стоимости активов с использованием кредитных спредов, прочих корректировок"
29.11.2018
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О расчете справедливой стоимости долговых ценных бумаг с переменным купоном"
Сводная таблица замечаний и предложений к проекту Указания Банка России "О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда
25.10.2018
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Письмо Департамента коллективных инвестиций Банка России «О расчете справедливой стоимости активов, обязательств при отсутствии активного рынка, с применением исходных данных Уровня 2 иерархии справедливой стоимости»
Положение о Совете по спецдепозитарной деятельности Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация»
04.09.2018
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Ответ Банка России на запрос СРО НФА "О некоторых вопросах, связанных с последствиями аннулирования лицензии специализированного депозитария"
14.08.2018
тема: Спецдепозитарная деятельность |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Банка России «О нарушении порядка передачи информации, содержащей персональные данные»
24.04.2018
тема: О порядке исчисления сроков |
категория: Разъяснения по спецдепозитарной деятельности
Разъяснения Департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России "О порядке исчисления сроков"