Президент СРО НФА утвердил Методические рекомендации формирования идентификаторов в целях составления отчетности специализированного депозитария (далее – Рекомендации).

Рекомендации разработаны в связи с переходом специализированных депозитариев с 01.10.2021 года на новый порядок предоставления отчетности в соответствии с Указанием Банка России от 13 января 2021г. № 5713-У «Об объеме, формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария».

Документ подготовлен с целью разработки единых правил формирования идентификаторов для составления отчетности специализированных депозитариев в формате XBRL.

Использование единых правил формирования идентификаторов позволит:

- существенно сократить время сверки отчетности с управляющей компанией ПИФ, если управляющие компании также будут следовать установленным правилам;

- установить единые правила еще на этапе разработки программного обеспечения и предложить их Банку России, что в последующем позволит избежать издержек на доработку программного обеспечения, связанную с внедрением правил формирования идентификаторов со стороны Банка России.