Фиксинг НФА (MIRP)
| Дата | Название | ISIN | MIRP |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | RURAIL 1.195 28 | CH0419041634 | 77.3333 |
| 30.12.2025 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | 89.8383 |
| 30.12.2025 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | 88.1383 |
| 30.12.2025 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | 92.3515 |
| 30.12.2025 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | 97.6278 |
| 30.12.2025 | OFZ 29008 | RU000A0JV4P3 | 104.4098 |
| 30.12.2025 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | 91.1025 |
| 30.12.2025 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | 91.1025 |
| 30.12.2025 | Автодор 03 | RU000A0JVD66 | 71.8750 |
| 30.12.2025 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | 91.7081 |
| 30.12.2025 | РЖД-36-об | RU000A0JVY04 | 72.7692 |
| 30.12.2025 | Ростелеком-001P-01R | RU000A0JWTN2 | 99.6614 |
| 30.12.2025 | Роснефть0001Р01 | RU000A0JX132 | 99.0833 |
| 30.12.2025 | ДОМРФИА 1P | RU000A0JX3M0 | 100.7963 |
| 30.12.2025 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | 98.0300 |
| 30.12.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | 91.3384 |
| 30.12.2025 | RUSSIA 5 ¼ 06/23/47 | RU000A0JXU14 | 88.0000 |
| 30.12.2025 | Роснефть- 001Р-06 | RU000A0JXXD3 | 99.9167 |
| 30.12.2025 | Роснефть- 001Р-07 | RU000A0JXXE1 | 99.9167 |
| 30.12.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | 71.6000 |
| 30.12.2025 | Роснфт1P8 | RU000A0ZYCP5 | 103.6667 |
| 30.12.2025 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | 99.2500 |
| 30.12.2025 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | 99.5833 |
| 30.12.2025 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | 102.1667 |
| 30.12.2025 | Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | 99.9167 |
| 30.12.2025 | Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | 99.9167 |
| 30.12.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | 111.3370 |
| 30.12.2025 | Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | 99.0833 |
| 30.12.2025 | ДОМРФИА 03 | RU000A0ZYLX0 | 124.8200 |
| 30.12.2025 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | 82.8333 |
| 30.12.2025 | RUSSIA 4 3/8 03/21/29 | RU000A0ZYYN4 | 94.8750 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 5P2 | RU000A0ZZCH9 | 86.2000 |
| 30.12.2025 | Россиум-001Р-01 | RU000A0ZZCX6 | 93.2563 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 4P2 | RU000A0ZZNW5 | 89.4500 |
| 30.12.2025 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | 100.3850 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | 91.8113 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 8P2 | RU000A0ZZZ09 | 91.7638 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 7P2 | RU000A0ZZZ58 | 89.1387 |
| 30.12.2025 | Россиум-001Р-02 | RU000A0ZZZY5 | 94.2813 |
| 30.12.2025 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | 95.9167 |
| 30.12.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | 84.7500 |
| 30.12.2025 | РЖД, 001P-15R | RU000A1009L8 | 95.4283 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 9P2 | RU000A100DQ4 | 91.1550 |
| 30.12.2025 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | 97.7500 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | 84.2310 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | 88.6530 |
| 30.12.2025 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | 99.6733 |
| 30.12.2025 | Аптеки 1Р1 | RU000A1015T8 | 100.0000 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ12P2 | RU000A1016B4 | 85.3909 |
| 30.12.2025 | Россиум-001Р-03 | RU000A1018N5 | 98.3333 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | 89.3500 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | 84.5010 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ 5P1 | RU000A101JD7 | 81.8420 |
| 30.12.2025 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | 98.4107 |
| 30.12.2025 | Аптеки 2Р1 | RU000A101T72 | 100.3750 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | 81.3125 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | 79.7021 |
| 30.12.2025 | РОССИУМ-002P-01 | RU000A102192 | 96.3333 |
| 30.12.2025 | РОССИУМ-002P-02 | RU000A1021A6 | 95.6667 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | 78.7570 |
| 30.12.2025 | RUSSIA 1 1/8 11/20/27 | RU000A102CK5 | 85.6667 |
| 30.12.2025 | RUSSIA 1.85 11/20/32 | RU000A102CL3 | 72.0000 |
| 30.12.2025 | ИА ДОМ18P2 | RU000A102D46 | 77.9163 |
| 30.12.2025 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | 101.0000 |
| 30.12.2025 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | 100.9167 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P3 | RU000A102GD1 | 80.5712 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | 73.7927 |
| 30.12.2025 | РОССИУМ-002P-03 | RU000A102HX7 | 95.3333 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P2 | RU000A102JB9 | 78.1025 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P4 | RU000A102K13 | 83.0925 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | 83.6110 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P5 | RU000A102L87 | 80.0125 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P7 | RU000A103125 | 83.5075 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | 80.7758 |
| 30.12.2025 | Роснефть-002Р-11-боб | RU000A103FC3 | 98.4974 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ Б1P9 | RU000A103N43 | 83.0625 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P10 | RU000A103W42 | 78.0557 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P11 | RU000A103YG5 | 81.1450 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P12 | RU000A103YK7 | 77.8413 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 97.8468 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | 82.6860 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | 80.8163 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 84.9280 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P15 | RU000A104C45 | 80.4171 |
| 30.12.2025 | РЕСОЛизБ09 | RU000A104KW9 | 100.4167 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 97.5414 |
| 30.12.2025 | РЕСОЛиз2П1 | RU000A104V26 | 100.3750 |
| 30.12.2025 | DOM.RF 4B02-19-00307-R-001P | RU000A104X32 | 98.3444 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | 83.9920 |
| 30.12.2025 | ФСК ЕЭС Б5 | RU000A1056S4 | 98.1367 |
| 30.12.2025 | Газпром капитал-ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | 97.9939 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | 82.9640 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 97.9622 |
| 30.12.2025 | Лукойл 27 | RU000A1059P4 | 93.5000 |
| 30.12.2025 | ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 87.8240 |
| 30.12.2025 | Лукойл 31 | RU000A1059R0 | 85.8333 |
| 30.12.2025 | СКФ ЗО2028 | RU000A105A87 | 92.0727 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | 82.8530 |
| 30.12.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | 84.0092 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | 79.6943 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 88.2030 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | 97.5198 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 82.7040 |
| 30.12.2025 | РОССИУМ-003P-01 | RU000A105N58 | 98.6667 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 101.0400 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | 87.3520 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | 86.7280 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 98.2732 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P28 | RU000A105P72 | 83.0800 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | 85.4190 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 98.8222 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P36 | RU000A106HE8 | 86.9880 |
| 30.12.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | 97.7710 |
| 30.12.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | 82.9539 |
| 30.12.2025 | ГазпКап3Б1 | RU000A107C26 | 77.5000 |
| 30.12.2025 | СФООптФин1 | RU000A107D25 | 99.8333 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P42 | RU000A107EQ7 | 88.6063 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 101.0088 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | 85.5375 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P41 | RU000A107GM1 | 81.1200 |
| 30.12.2025 | РОССИУМ-003P-02 | RU000A107GW0 | 99.3333 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P43 | RU000A107SY1 | 99.6400 |
| 30.12.2025 | Роснфт4P1 | RU000A1083N9 | 99.5000 |
| 30.12.2025 | РЖД, ЗО26-1-ФР | RU000A1084S6 | 94.0000 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | 96.7240 |
| 30.12.2025 | РОССИУМ, 003Р-03 | RU000A108LD8 | 99.8333 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | 96.4490 |
| 30.12.2025 | Роснфт4P2 | RU000A109DY9 | 99.6667 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P45 | RU000A109L98 | 98.4128 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P50 | RU000A109MG7 | 97.6863 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P49 | RU000A109NG5 | 92.7263 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 100.3260 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P48 | RU000A109NJ9 | 83.7425 |
| 30.12.2025 | РОССИУМ Б2 | RU000A109QQ7 | 99.8333 |
| 30.12.2025 | Роснфт4P3 | RU000A10A125 | 94.3333 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | 85.5563 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | 86.0750 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | 98.3190 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | 88.3500 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | 69.8875 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | 80.4712 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | 96.4207 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | 116.1582 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | 87.5625 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | 66.7625 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | 93.1569 |
| 30.12.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | 102.6543 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P51 | RU000A10AQC0 | 83.0300 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P52 | RU000A10AQE6 | 97.6400 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P53 | RU000A10BP53 | 98.6317 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P54 | RU000A10BVS4 | 99.7650 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P55 | RU000A10C1N2 | 97.4300 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P57 | RU000A10C1P7 | 98.7483 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P56 | RU000A10C8J5 | 83.4367 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P58 | RU000A10DEA4 | 99.8830 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P60 | RU000A10DWX8 | 97.2150 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P59 | RU000A10DX10 | 100.6417 |
| 30.12.2025 | ИАДОМ 1P35 | RU000A10DYJ3 | 97.9200 |
| 30.12.2025 | RUSSIA 12 3/4 06/24/28 | XS0088543193 | 117.3333 |
| 30.12.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | 90.3000 |
| 30.12.2025 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | XS0971721963 | 92.1667 |
| 30.12.2025 | RURAIL 2.2 27 | XS1843437036 | 88.0000 |
| 30.12.2025 | GTLKOA 4.949 02/18/26 | XS2010044381 | 85.0000 |
| 30.12.2025 | GTLKOA 4.65 03/10/27 | XS2131995958 | 87.6667 |
| 30.12.2025 | GTLKOA 4.8 28 | XS2249778247 | 78.3333 |
| 30.12.2025 | VIP 3.375 27 | XS2252958751 | 77.1667 |
| 30.12.2025 | RURAIL 6.598 28 | XS2271376498 | 86.0667 |
| 30.12.2025 | RURAIL 7.45 28 | XS2318748956 | 89.4500 |
| 30.12.2025 | SCFRU 3.85 28 | XS2325559396 | 86.6667 |
| 30.12.2025 | NLMKRU 1.45 26 | XS2346922755 | 85.0000 |
| 30.12.2025 | SUEK 3.375 26 | XS2384174228 | 90.3333 |
| 30.12.2025 | PHORRU 2.6 28 | XS2384719402 | 75.8333 |
| 30.12.2025 | GMKNRM 2.8 26 | XS2393505008 | 82.3333 |
| 30.12.2025 | PGILLN 3.25 28 | XS2396900685 | 82.6667 |
| 30.12.2025 | METINR 3.375 28 | XS2400040973 | 82.1667 |