Фиксинг НФА (MIRP)
| Дата | Название | ISIN | MIRP |
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | RURAIL 1.195 28 | CH0419041634 | 78.1563 |
| 30.10.2025 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | 90.0833 |
| 30.10.2025 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | 92.1667 |
| 30.10.2025 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | 94.7611 |
| 30.10.2025 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | 98.9721 |
| 30.10.2025 | OFZ 29008 | RU000A0JV4P3 | 104.9665 |
| 30.10.2025 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | 98.4934 |
| 30.10.2025 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | 98.4934 |
| 30.10.2025 | Автодор 03 | RU000A0JVD66 | 69.3750 |
| 30.10.2025 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | 96.4961 |
| 30.10.2025 | РЕСО-Лизинг, БО-04 | RU000A0JVXS5 | 98.7500 |
| 30.10.2025 | РЖД-36-об | RU000A0JVY04 | 80.1601 |
| 30.10.2025 | Россиум-1-боб | RU000A0JVZA8 | 104.3763 |
| 30.10.2025 | Ростелеком-001P-01R | RU000A0JWTN2 | 99.6464 |
| 30.10.2025 | Роснефть0001Р01 | RU000A0JX132 | 99.0833 |
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 1P | RU000A0JX3M0 | 100.7650 |
| 30.10.2025 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | 96.3250 |
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | 90.4924 |
| 30.10.2025 | RUSSIA 5 ¼ 06/23/47 | RU000A0JXU14 | 84.6667 |
| 30.10.2025 | Роснефть- 001Р-06 | RU000A0JXXD3 | 99.9167 |
| 30.10.2025 | Роснефть- 001Р-07 | RU000A0JXXE1 | 99.9167 |
| 30.10.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | 69.6000 |
| 30.10.2025 | Роснфт1P8 | RU000A0ZYCP5 | 103.6667 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | 99.2500 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | 99.1667 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | 99.8333 |
| 30.10.2025 | ИНГРАД-001Р-01-боб | RU000A0ZYG37 | 99.0517 |
| 30.10.2025 | Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | 99.7500 |
| 30.10.2025 | Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | 99.7500 |
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | 100.2370 |
| 30.10.2025 | Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | 98.0000 |
| 30.10.2025 | ДОМРФИА 03 | RU000A0ZYLX0 | 104.3138 |
| 30.10.2025 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | 77.8333 |
| 30.10.2025 | RUSSIA 4 3/8 03/21/29 | RU000A0ZYYN4 | 94.7500 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ, 001P-04R | RU000A0ZZ7C0 | 98.5670 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 5P2 | RU000A0ZZCH9 | 84.8288 |
| 30.10.2025 | Россиум-001Р-01 | RU000A0ZZCX6 | 95.8813 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 4P2 | RU000A0ZZNW5 | 88.6163 |
| 30.10.2025 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | 100.1700 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | 91.1238 |
| 30.10.2025 | Россия-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 96.8333 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 8P2 | RU000A0ZZZ09 | 91.0588 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 7P2 | RU000A0ZZZ58 | 88.9563 |
| 30.10.2025 | Россиум-001Р-02 | RU000A0ZZZY5 | 95.5313 |
| 30.10.2025 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | 95.9833 |
| 30.10.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | 87.3200 |
| 30.10.2025 | РЖД, 001P-15R | RU000A1009L8 | 93.1388 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 9P2 | RU000A100DQ4 | 90.3825 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | 98.0000 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | 83.0380 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | 87.8360 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | 99.6733 |
| 30.10.2025 | Аптеки 1Р1 | RU000A1015T8 | 99.6667 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ12P2 | RU000A1016B4 | 84.7359 |
| 30.10.2025 | Россиум-001Р-03 | RU000A1018N5 | 100.0000 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | 87.9430 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | 79.2110 |
| 30.10.2025 | ИНГРАД 2P2 | RU000A101HP5 | 98.6667 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ 5P1 | RU000A101JD7 | 80.5070 |
| 30.10.2025 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | 98.7857 |
| 30.10.2025 | Аптеки 2Р1 | RU000A101T72 | 100.0417 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | 80.7363 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | 78.7643 |
| 30.10.2025 | РОССИУМ-002P-01 | RU000A102192 | 92.3333 |
| 30.10.2025 | РОССИУМ-002P-02 | RU000A1021A6 | 92.3333 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | 78.4100 |
| 30.10.2025 | RUSSIA 1 1/8 11/20/27 | RU000A102CK5 | 85.3333 |
| 30.10.2025 | RUSSIA 1.85 11/20/32 | RU000A102CL3 | 72.5000 |
| 30.10.2025 | ИА ДОМ18P2 | RU000A102D46 | 77.3262 |
| 30.10.2025 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | 100.4500 |
| 30.10.2025 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | 100.3667 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P3 | RU000A102GD1 | 79.9313 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | 72.9555 |
| 30.10.2025 | РОССИУМ-002P-03 | RU000A102HX7 | 98.6667 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P2 | RU000A102JB9 | 77.4375 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P4 | RU000A102K13 | 82.6375 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | 83.4140 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P5 | RU000A102L87 | 79.3850 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P7 | RU000A103125 | 82.8125 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | 81.6200 |
| 30.10.2025 | Роснефть-002Р-11-боб | RU000A103FC3 | 98.4974 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ Б1P9 | RU000A103N43 | 82.2750 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P10 | RU000A103W42 | 76.9129 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P11 | RU000A103YG5 | 79.7300 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P12 | RU000A103YK7 | 76.9512 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 97.8418 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | 82.2570 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | 79.7912 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 84.1340 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P15 | RU000A104C45 | 80.1881 |
| 30.10.2025 | РЕСОЛизБ09 | RU000A104KW9 | 101.3333 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 97.5514 |
| 30.10.2025 | РЕСОЛиз2П1 | RU000A104V26 | 100.5000 |
| 30.10.2025 | DOM.RF 4B02-19-00307-R-001P | RU000A104X32 | 98.3374 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | 83.7430 |
| 30.10.2025 | ФСК ЕЭС Б5 | RU000A1056S4 | 98.3900 |
| 30.10.2025 | Газпром капитал-ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | 96.8375 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | 81.4790 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 97.9552 |
| 30.10.2025 | Лукойл 27 | RU000A1059P4 | 92.0000 |
| 30.10.2025 | ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 87.3810 |
| 30.10.2025 | Лукойл 31 | RU000A1059R0 | 85.8333 |
| 30.10.2025 | СКФ ЗО2028 | RU000A105A87 | 91.0464 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | 82.1930 |
| 30.10.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | 81.9427 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | 79.4553 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 87.5480 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | 97.5118 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 81.8610 |
| 30.10.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | 97.2601 |
| 30.10.2025 | РОССИУМ-003P-01 | RU000A105N58 | 99.0000 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 101.0410 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | 86.3760 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | 83.4520 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 98.2712 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P28 | RU000A105P72 | 82.5380 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | 84.6960 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 98.8142 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P36 | RU000A106HE8 | 86.8100 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | 96.5390 |
| 30.10.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | 81.9919 |
| 30.10.2025 | ГазпКап3Б1 | RU000A107C26 | 77.5000 |
| 30.10.2025 | СФООптФин1 | RU000A107D25 | 100.0000 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P42 | RU000A107EQ7 | 88.3475 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 101.2025 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | 85.0550 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P41 | RU000A107GM1 | 80.4200 |
| 30.10.2025 | РОССИУМ-003P-02 | RU000A107GW0 | 100.3333 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P43 | RU000A107SY1 | 96.4925 |
| 30.10.2025 | Роснфт4P1 | RU000A1083N9 | 99.6667 |
| 30.10.2025 | РЖД, ЗО26-1-ФР | RU000A1084S6 | 91.2500 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | 95.6710 |
| 30.10.2025 | РОССИУМ, 003Р-03 | RU000A108LD8 | 100.0000 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | 91.6330 |
| 30.10.2025 | Роснфт4P2 | RU000A109DY9 | 99.5167 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P45 | RU000A109L98 | 98.4190 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P50 | RU000A109MG7 | 96.5617 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P49 | RU000A109NG5 | 92.8917 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 100.2650 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P48 | RU000A109NJ9 | 82.0100 |
| 30.10.2025 | РОССИУМ Б2 | RU000A109QQ7 | 100.0000 |
| 30.10.2025 | Роснфт4P3 | RU000A10A125 | 94.3333 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | 85.4890 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | 85.6204 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | 99.2290 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | 88.6500 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | 70.5610 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | 80.3355 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | 97.1983 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | 118.1894 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | 87.5495 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | 98.2535 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | 67.4320 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | 93.5625 |
| 30.10.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | 102.5167 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P51 | RU000A10AQC0 | 82.0788 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P52 | RU000A10AQE6 | 95.9750 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P53 | RU000A10BP53 | 98.6450 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P54 | RU000A10BVS4 | 99.7638 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P55 | RU000A10C1N2 | 97.2217 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P57 | RU000A10C1P7 | 96.6767 |
| 30.10.2025 | ИАДОМ 1P56 | RU000A10C8J5 | 83.1667 |
| 30.10.2025 | RUSSIA 12 3/4 06/24/28 | XS0088543193 | 120.2500 |
| 30.10.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | 90.2000 |
| 30.10.2025 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | XS0971721963 | 90.8333 |
| 30.10.2025 | RURAIL 2.2 27 | XS1843437036 | 87.0625 |
| 30.10.2025 | GTLKOA 4.949 02/18/26 | XS2010044381 | 86.6667 |
| 30.10.2025 | GTLKOA 4.65 03/10/27 | XS2131995958 | 87.6667 |
| 30.10.2025 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | 88.3000 |
| 30.10.2025 | GTLKOA 4.8 28 | XS2249778247 | 78.4375 |
| 30.10.2025 | VIP 3.375 27 | XS2252958751 | 78.0000 |
| 30.10.2025 | RURAIL 6.598 28 | XS2271376498 | 87.7750 |
| 30.10.2025 | RURAIL 7.45 28 | XS2318748956 | 88.7500 |
| 30.10.2025 | SCFRU 3.85 28 | XS2325559396 | 86.1667 |
| 30.10.2025 | NLMKRU 1.45 26 | XS2346922755 | 86.1000 |
| 30.10.2025 | SUEK 3.375 26 | XS2384174228 | 93.3333 |
| 30.10.2025 | PHORRU 2.6 28 | XS2384719402 | 77.1667 |
| 30.10.2025 | GMKNRM 2.8 26 | XS2393505008 | 83.5000 |
| 30.10.2025 | PGILLN 3.25 28 | XS2396900685 | 83.2583 |
| 30.10.2025 | METINR 3.375 28 | XS2400040973 | 84.1667 |
| 30.10.2025 | LUKOIL 2.8 27 | XS2401571448 | 90.6250 |
| 30.10.2025 | LUKOIL 3.6 31 | XS2401571521 | 86.8750 |