Фиксинг НФА (MIRP)
Дата | Название | ISIN | MIRP |
---|---|---|---|
02.07.2025 | РЖД, 0.898% 3oct2025 | CH0419041618 | 92.2500 |
02.07.2025 | РЖД, 1.195% 3apr2028 | CH0419041634 | 79.7813 |
02.07.2025 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | 91.6667 |
02.07.2025 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | 90.8333 |
02.07.2025 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | 94.7611 |
02.07.2025 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | 97.5409 |
02.07.2025 | OFZ 29008 | RU000A0JV4P3 | 104.3452 |
02.07.2025 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | 97.5042 |
02.07.2025 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | 97.5042 |
02.07.2025 | Автодор (Государственная компания), 03 | RU000A0JVD66 | 69.3750 |
02.07.2025 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | 95.3025 |
02.07.2025 | Россиум-1-об | RU000A0JVT43 | 99.7188 |
02.07.2025 | РЕСО-Лизинг, БО-04 | RU000A0JVXS5 | 98.7500 |
02.07.2025 | РЖД-36-об | RU000A0JVY04 | 79.1708 |
02.07.2025 | Россиум-1-боб | RU000A0JVZA8 | 104.5512 |
02.07.2025 | Ростелеком-001P-01R | RU000A0JWTN2 | 99.0639 |
02.07.2025 | ПАО НК Роснефть 001P-01 | RU000A0JX132 | 98.7500 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 01 | RU000A0JX3M0 | 94.7513 |
02.07.2025 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | 97.4225 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001P | RU000A0JXRM6 | 87.6582 |
02.07.2025 | Еврообл РФ 2047 USD | RU000A0JXU14 | 83.6667 |
02.07.2025 | ПАО НК Роснефть 001P-06 | RU000A0JXXD3 | 99.5833 |
02.07.2025 | ПАО НК Роснефть 001P-07 | RU000A0JXXE1 | 99.5833 |
02.07.2025 | Автодор (Государственная компания), 04 | RU000A0JXZC0 | 69.6000 |
02.07.2025 | ПАО НК Роснефть 001P-08 | RU000A0ZYCP5 | 103.6667 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | 99.2500 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | 99.6667 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | 98.8333 |
02.07.2025 | ИНГРАД-001Р-01-боб | RU000A0ZYG37 | 100.2450 |
02.07.2025 | ПАО НК Роснефть 002P-01 | RU000A0ZYJH7 | 99.7500 |
02.07.2025 | ПАО НК Роснефть 002P-02 | RU000A0ZYJJ3 | 99.7500 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 002P | RU000A0ZYJT2 | 98.0857 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003P | RU000A0ZYL89 | 97.3843 |
02.07.2025 | ПАО НК Роснефть 002P-03 | RU000A0ZYLG5 | 97.3333 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 03 | RU000A0ZYLX0 | 90.3293 |
02.07.2025 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | 77.8333 |
02.07.2025 | Россия-29 | RU000A0ZYYN4 | 91.1250 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ, 001P-04R | RU000A0ZZ7C0 | 98.3587 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 005P | RU000A0ZZCH9 | 80.3063 |
02.07.2025 | Россиум-001Р-01 | RU000A0ZZCX6 | 95.8813 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 004P | RU000A0ZZNW5 | 83.8723 |
02.07.2025 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | 100.1825 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 006P | RU000A0ZZV86 | 86.3660 |
02.07.2025 | Еврообл РФ 2025 EUR | RU000A0ZZVE6 | 96.8333 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 008P | RU000A0ZZZ09 | 86.3820 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 007P | RU000A0ZZZ58 | 82.2320 |
02.07.2025 | Россиум-001Р-02 | RU000A0ZZZY5 | 95.5313 |
02.07.2025 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | 96.0833 |
02.07.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | 85.1370 |
02.07.2025 | РЖД, 001P-15R | RU000A1009L8 | 94.7450 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 009P | RU000A100DQ4 | 86.5293 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | 98.0833 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011P | RU000A100YY4 | 80.7045 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 010P | RU000A100ZB9 | 84.1808 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | 99.0900 |
02.07.2025 | APTKRU Float 11/30/29 | RU000A1015T8 | 99.6667 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012P | RU000A1016B4 | 81.9254 |
02.07.2025 | Россиум-001Р-03 | RU000A1018N5 | 100.0000 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 013P | RU000A1018T2 | 84.2900 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 | RU000A1019A0 | 78.3070 |
02.07.2025 | ЛАЛ-1520-П01-БО-02 | RU000A101D54 | 91.9700 |
02.07.2025 | INGRAD Float 02/27/30 | RU000A101HP5 | 98.6667 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05 | RU000A101JD7 | 77.8573 |
02.07.2025 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | 95.4523 |
02.07.2025 | APTKRU Float 06/04/30 | RU000A101T72 | 100.0417 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 015P | RU000A101TD6 | 75.9900 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014P | RU000A101U95 | 76.6866 |
02.07.2025 | CONCRO Float 08/05/30 | RU000A102192 | 92.3333 |
02.07.2025 | CONCRO Float 08/05/30 | RU000A1021A6 | 92.3333 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 017Р | RU000A102AP8 | 72.9788 |
02.07.2025 | Еврообл РФ 2027 EUR | RU000A102CK5 | 83.4667 |
02.07.2025 | Россия, 1.85% 20nov2032, EUR | RU000A102CL3 | 65.5000 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 018Р | RU000A102D46 | 73.0673 |
02.07.2025 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | 99.8833 |
02.07.2025 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | 99.7667 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-03 | RU000A102GD1 | 75.9303 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01 | RU000A102GV3 | 72.4281 |
02.07.2025 | CONCRO Float 12/04/30 | RU000A102HX7 | 98.6667 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-02 | RU000A102JB9 | 73.0733 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-04 | RU000A102K13 | 76.5317 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06 | RU000A102L53 | 79.1608 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-05 | RU000A102L87 | 75.1020 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-07 | RU000A103125 | 78.8463 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-08 | RU000A1031K4 | 83.6516 |
02.07.2025 | Россия, 25085 (ОФЗ-ПД) | RU000A103BQ2 | 94.5000 |
02.07.2025 | Роснефть-002Р-11-боб | RU000A103FC3 | 98.5874 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-09 | RU000A103N43 | 77.2297 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 | RU000A103W42 | 74.6099 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-11 | RU000A103YG5 | 74.9313 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-12 | RU000A103YK7 | 72.1290 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-13 | RU000A1041Q0 | 97.4307 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14 | RU000A104511 | 78.8375 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-17 | RU000A104AM1 | 75.6710 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-16 | RU000A104B79 | 80.6245 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 | RU000A104C45 | 77.2819 |
02.07.2025 | РЕСО-Лизинг, БО-09 | RU000A104KW9 | 100.3333 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-18 | RU000A104UV0 | 96.9655 |
02.07.2025 | РЕСО-Лизинг, БО-02П-01 | RU000A104V26 | 100.8750 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-19 | RU000A104X32 | 97.7943 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-20 | RU000A105344 | 78.2110 |
02.07.2025 | ФСК ЕЭС Б5 | RU000A1056S4 | 96.7367 |
02.07.2025 | Газпром капитал-ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | 96.6000 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-21 | RU000A105898 | 76.9417 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-22 | RU000A1058R2 | 97.1140 |
02.07.2025 | Лукойл, ЗО-27 | RU000A1059P4 | 92.0000 |
02.07.2025 | Лукойл, ЗО-30 | RU000A1059Q2 | 87.4600 |
02.07.2025 | Лукойл, ЗО-31 | RU000A1059R0 | 85.8333 |
02.07.2025 | СКФ ЗО2028 | RU000A105A87 | 90.6670 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-23 | RU000A105AV9 | 81.4005 |
02.07.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | 81.2479 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-24 | RU000A105CB7 | 77.3133 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-25 | RU000A105H23 | 80.1490 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-26 | RU000A105JF3 | 96.7935 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-27 | RU000A105LN3 | 78.9748 |
02.07.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | 96.4812 |
02.07.2025 | РОССИУМ3P1 | RU000A105N58 | 99.0000 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-29 | RU000A105NN9 | 101.2787 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-30 | RU000A105NP4 | 86.6972 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-31 | RU000A105NY6 | 80.5125 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-32 | RU000A105NZ3 | 97.9415 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-28 | RU000A105P72 | 79.3218 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-33 | RU000A1065R7 | 81.5068 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-34 | RU000A106FM5 | 98.5990 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-36 | RU000A106HE8 | 83.5695 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | 105.3475 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | 74.3754 |
02.07.2025 | Газпром Капитал, 003Б-01 | RU000A107C26 | 76.5000 |
02.07.2025 | СФО Оптимум Финанс, 01 | RU000A107D25 | 100.0000 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-42 | RU000A107EQ7 | 80.9730 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-39 | RU000A107G55 | 101.1117 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-40 | RU000A107GL3 | 81.2837 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-41 | RU000A107GM1 | 75.3857 |
02.07.2025 | РОССИУМ3P2 | RU000A107GW0 | 100.3333 |
02.07.2025 | ИАДОМ 1P43 | RU000A107SY1 | 90.6743 |
02.07.2025 | Роснефть, 004Р-01 | RU000A1083N9 | 99.6667 |
02.07.2025 | РЖД-ЗО26-1-ФР | RU000A1084S6 | 91.2500 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-44 | RU000A108GC0 | 94.7188 |
02.07.2025 | РОССИУМ, 003Р-03 | RU000A108LD8 | 100.0000 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-46 | RU000A1093G2 | 86.4320 |
02.07.2025 | Роснефть, 004Р-02 | RU000A109DY9 | 99.5167 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-45 | RU000A109L98 | 98.7487 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-50 | RU000A109MG7 | 97.0500 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-49 | RU000A109NG5 | 90.2497 |
02.07.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 100.1098 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-48 | RU000A109NJ9 | 77.3343 |
02.07.2025 | РОССИУМ, БО-02 | RU000A109QQ7 | 100.0000 |
02.07.2025 | Роснефть, 004Р-03 | RU000A10A125 | 94.3333 |
02.07.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | 82.3250 |
02.07.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | 81.7980 |
02.07.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | 98.9333 |
02.07.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | 86.0240 |
02.07.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | 67.7540 |
02.07.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | 75.3800 |
02.07.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | 96.2584 |
02.07.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | 117.9875 |
02.07.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | 83.5120 |
02.07.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | 97.2550 |
02.07.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | 63.7660 |
02.07.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | 91.7492 |
02.07.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | 102.3417 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-51 | RU000A10AQC0 | 79.5583 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-52 | RU000A10AQE6 | 93.1400 |
02.07.2025 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-54 | RU000A10BVS4 | 100.3117 |
02.07.2025 | Россия-2028-7т | XS0088543193 | 119.8333 |
02.07.2025 | RZD CAPITAL PLC 7.48700 25/03/2031 | XS0609017917 | 91.6000 |
02.07.2025 | Еврообл РФ 2043 USD | XS0971721963 | 85.5000 |
02.07.2025 | РЖД, 2.2% 23may2027 | XS1843437036 | 86.4375 |
02.07.2025 | РЖД, 8.8% 4oct2025 | XS1843442465 | 93.8833 |
02.07.2025 | GTLKOA 4.949 02/18/26 | XS2010044381 | 86.6667 |
02.07.2025 | GTLKOA 4.65 03/10/27 | XS2131995958 | 87.6667 |
02.07.2025 | ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025 | XS2134628069 | 89.5333 |
02.07.2025 | Лукойл, 3.875% 6may2030, USD | XS2159874002 | 86.7000 |
02.07.2025 | VEON Holdings, 6.3% 18jun2025 | XS2184900186 | 88.8333 |
02.07.2025 | СИБУР Холдинг, 2.95% 8jul2025 | XS2199713384 | 88.4750 |
02.07.2025 | VEON Holdings, 6.5% 11sep2025 | XS2226716392 | 88.8917 |
02.07.2025 | ГТЛК, 4.8% 26feb2028 | XS2249778247 | 78.4375 |
02.07.2025 | VEON Holdings, 3.375% 25nov2027 | XS2252958751 | 76.6667 |
02.07.2025 | РЖД, 6.598% 2mar2028 | XS2271376498 | 87.7750 |
02.07.2025 | РЖД, 7.45% 18sep2028 | XS2318748956 | 88.7500 |
02.07.2025 | Совкомфлот, 3.85% 26apr2028 | XS2325559396 | 86.1667 |
02.07.2025 | НЛМК, 1.45% 2jun2026 | XS2346922755 | 86.1000 |
02.07.2025 | СУЭК, 3.375% 15sep2026 | XS2384174228 | 93.3333 |
02.07.2025 | ФосАгро, 2.6% 16sep2028 | XS2384719402 | 77.1667 |
02.07.2025 | ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026 | XS2393505008 | 83.5000 |
02.07.2025 | Полюс, 3.25% 14oct2028 | XS2396900685 | 83.2583 |
02.07.2025 | Металлоинвест, 3.375% 22oct2028 | XS2400040973 | 84.1667 |
02.07.2025 | Лукойл, 2.8% 26apr2027 | XS2401571448 | 90.6250 |
02.07.2025 | Лукойл, 3.6% 26oct2031 | XS2401571521 | 86.8750 |