Фиксинг НФА (MIRP)
Дата | Название | ISIN | MIRP |
---|---|---|---|
25.07.2025 | RURAIL 0.898 25 | CH0419041618 | 92.5000 |
25.07.2025 | RURAIL 1.195 28 | CH0419041634 | 80.1563 |
25.07.2025 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | 91.6667 |
25.07.2025 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | 90.8333 |
25.07.2025 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | 94.7611 |
25.07.2025 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | 97.2334 |
25.07.2025 | OFZ 29008 | RU000A0JV4P3 | 105.0773 |
25.07.2025 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | 97.5042 |
25.07.2025 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | 97.5042 |
25.07.2025 | Автодор 03 | RU000A0JVD66 | 69.3750 |
25.07.2025 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | 95.7025 |
25.07.2025 | Россиум-1-об | RU000A0JVT43 | 99.7275 |
25.07.2025 | РЕСО-Лизинг, БО-04 | RU000A0JVXS5 | 98.8750 |
25.07.2025 | РЖД-36-об | RU000A0JVY04 | 79.1708 |
25.07.2025 | Россиум-1-боб | RU000A0JVZA8 | 104.5038 |
25.07.2025 | Ростелеком-001P-01R | RU000A0JWTN2 | 99.5764 |
25.07.2025 | Роснефть0001Р01 | RU000A0JX132 | 98.7500 |
25.07.2025 | ДОМРФИА 1P | RU000A0JX3M0 | 95.3848 |
25.07.2025 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | 98.7250 |
25.07.2025 | ДОМРФИА 01 | RU000A0JXRM6 | 88.4866 |
25.07.2025 | RUSSIA 5 ¼ 06/23/47 | RU000A0JXU14 | 84.0000 |
25.07.2025 | Роснефть- 001Р-06 | RU000A0JXXD3 | 99.5833 |
25.07.2025 | Роснефть- 001Р-07 | RU000A0JXXE1 | 99.5833 |
25.07.2025 | Автодор 04 | RU000A0JXZC0 | 69.6000 |
25.07.2025 | Роснфт1P8 | RU000A0ZYCP5 | 103.6667 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | 99.2500 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | 99.2500 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | 99.8333 |
25.07.2025 | ИНГРАД-001Р-01-боб | RU000A0ZYG37 | 99.8200 |
25.07.2025 | Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | 99.7500 |
25.07.2025 | Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | 99.7500 |
25.07.2025 | ДОМРФИА 2P | RU000A0ZYJT2 | 98.7043 |
25.07.2025 | ДОМРФИА 04 | RU000A0ZYL89 | 98.5424 |
25.07.2025 | Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | 97.6667 |
25.07.2025 | ДОМРФИА 03 | RU000A0ZYLX0 | 92.4357 |
25.07.2025 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | 77.8333 |
25.07.2025 | RUSSIA 4 3/8 03/21/29 | RU000A0ZYYN4 | 93.2500 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ, 001P-04R | RU000A0ZZ7C0 | 98.7337 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 5P2 | RU000A0ZZCH9 | 82.7573 |
25.07.2025 | Россиум-001Р-01 | RU000A0ZZCX6 | 95.8813 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 4P2 | RU000A0ZZNW5 | 85.5805 |
25.07.2025 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | 100.1450 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 6P2 | RU000A0ZZV86 | 88.4945 |
25.07.2025 | Россия-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 96.8333 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 8P2 | RU000A0ZZZ09 | 88.9990 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 7P2 | RU000A0ZZZ58 | 86.0603 |
25.07.2025 | Россиум-001Р-02 | RU000A0ZZZY5 | 95.5313 |
25.07.2025 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | 97.0833 |
25.07.2025 | Россия-2035 | RU000A1006S9 | 85.7500 |
25.07.2025 | РЖД, 001P-15R | RU000A1009L8 | 96.5438 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 9P2 | RU000A100DQ4 | 88.3508 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | 98.1667 |
25.07.2025 | ИА ДОМ11P2 | RU000A100YY4 | 81.2106 |
25.07.2025 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | 86.2576 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | 99.0900 |
25.07.2025 | Аптеки 1Р1 | RU000A1015T8 | 99.6667 |
25.07.2025 | ИА ДОМ12P2 | RU000A1016B4 | 84.7563 |
25.07.2025 | Россиум-001Р-03 | RU000A1018N5 | 100.0000 |
25.07.2025 | ИА ДОМ13P2 | RU000A1018T2 | 86.3190 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 4P1 | RU000A1019A0 | 78.6796 |
25.07.2025 | ЛАЛ-1520-П01-БО-02 | RU000A101D54 | 91.9700 |
25.07.2025 | ИНГРАД 2P2 | RU000A101HP5 | 98.6667 |
25.07.2025 | ИА ДОМ 5P1 | RU000A101JD7 | 79.0178 |
25.07.2025 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | 96.1190 |
25.07.2025 | Аптеки 2Р1 | RU000A101T72 | 100.0417 |
25.07.2025 | ИА ДОМ15P2 | RU000A101TD6 | 78.1638 |
25.07.2025 | ИА ДОМ14P2 | RU000A101U95 | 78.7523 |
25.07.2025 | РОССИУМ-002P-01 | RU000A102192 | 92.3333 |
25.07.2025 | РОССИУМ-002P-02 | RU000A1021A6 | 92.3333 |
25.07.2025 | ИА ДОМ17P2 | RU000A102AP8 | 76.1390 |
25.07.2025 | RUSSIA 1 1/8 11/20/27 | RU000A102CK5 | 83.8000 |
25.07.2025 | RUSSIA 1.85 11/20/32 | RU000A102CL3 | 66.7500 |
25.07.2025 | ИА ДОМ18P2 | RU000A102D46 | 75.4618 |
25.07.2025 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | 99.8833 |
25.07.2025 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | 99.7583 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P3 | RU000A102GD1 | 77.1315 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P1 | RU000A102GV3 | 73.1805 |
25.07.2025 | РОССИУМ-002P-03 | RU000A102HX7 | 98.6667 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P2 | RU000A102JB9 | 74.8138 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P4 | RU000A102K13 | 79.7613 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P6 | RU000A102L53 | 81.4776 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P5 | RU000A102L87 | 76.3503 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P7 | RU000A103125 | 80.0498 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P8 | RU000A1031K4 | 81.2355 |
25.07.2025 | Россия, 25085 (ОФЗ-ПД) | RU000A103BQ2 | 94.5000 |
25.07.2025 | Роснефть-002Р-11-боб | RU000A103FC3 | 97.9557 |
25.07.2025 | ИАДОМ Б1P9 | RU000A103N43 | 78.6910 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P10 | RU000A103W42 | 77.0669 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P11 | RU000A103YG5 | 77.9723 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P12 | RU000A103YK7 | 73.4217 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P13 | RU000A1041Q0 | 97.2792 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P14 | RU000A104511 | 79.6740 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P17 | RU000A104AM1 | 76.9283 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P16 | RU000A104B79 | 81.1636 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P15 | RU000A104C45 | 79.2285 |
25.07.2025 | РЕСОЛизБ09 | RU000A104KW9 | 100.3333 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P18 | RU000A104UV0 | 96.7404 |
25.07.2025 | РЕСОЛиз2П1 | RU000A104V26 | 100.5000 |
25.07.2025 | DOM.RF 4B02-19-00307-R-001P | RU000A104X32 | 97.5474 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P20 | RU000A105344 | 80.5858 |
25.07.2025 | ФСК ЕЭС Б5 | RU000A1056S4 | 97.9117 |
25.07.2025 | Газпром капитал-ЗО27-1-Д | RU000A1056U0 | 97.2076 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P21 | RU000A105898 | 79.4474 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P22 | RU000A1058R2 | 96.9392 |
25.07.2025 | Лукойл 27 | RU000A1059P4 | 92.0000 |
25.07.2025 | ЛУКОЙЛ 30 | RU000A1059Q2 | 88.3272 |
25.07.2025 | Лукойл 31 | RU000A1059R0 | 85.8333 |
25.07.2025 | СКФ ЗО2028 | RU000A105A87 | 92.1807 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P23 | RU000A105AV9 | 80.2904 |
25.07.2025 | ГазпрКЗО28 | RU000A105BY1 | 81.9418 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P24 | RU000A105CB7 | 77.8797 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P25 | RU000A105H23 | 84.9182 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P26 | RU000A105JF3 | 96.5818 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P27 | RU000A105LN3 | 79.4288 |
25.07.2025 | НорНикель-БО-001Р-05-CNY | RU000A105ML5 | 97.4808 |
25.07.2025 | РОССИУМ-003P-01 | RU000A105N58 | 99.0000 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P29 | RU000A105NN9 | 100.7170 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P30 | RU000A105NP4 | 85.0188 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P31 | RU000A105NY6 | 81.0240 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P32 | RU000A105NZ3 | 97.6492 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P28 | RU000A105P72 | 80.3654 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P33 | RU000A1065R7 | 82.2314 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P34 | RU000A106FM5 | 98.2912 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P36 | RU000A106HE8 | 84.4876 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-37 | RU000A106YR5 | 96.1830 |
25.07.2025 | ДОМ.РФ ИА-БО-001P-38 | RU000A1074A5 | 76.9963 |
25.07.2025 | ГазпКап3Б1 | RU000A107C26 | 76.5000 |
25.07.2025 | СФООптФин1 | RU000A107D25 | 100.0000 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P42 | RU000A107EQ7 | 83.0235 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P39 | RU000A107G55 | 101.0300 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P40 | RU000A107GL3 | 82.0053 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P41 | RU000A107GM1 | 76.7930 |
25.07.2025 | РОССИУМ-003P-02 | RU000A107GW0 | 100.3333 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P43 | RU000A107SY1 | 92.7808 |
25.07.2025 | Роснфт4P1 | RU000A1083N9 | 99.6667 |
25.07.2025 | РЖД, ЗО26-1-ФР | RU000A1084S6 | 91.2500 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P44 | RU000A108GC0 | 95.2950 |
25.07.2025 | РОССИУМ, 003Р-03 | RU000A108LD8 | 100.0000 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P46 | RU000A1093G2 | 88.7116 |
25.07.2025 | Роснфт4P2 | RU000A109DY9 | 99.5167 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P45 | RU000A109L98 | 97.8515 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P50 | RU000A109MG7 | 96.7925 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P49 | RU000A109NG5 | 91.0760 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P47 | RU000A109NH3 | 99.9868 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P48 | RU000A109NJ9 | 80.0045 |
25.07.2025 | РОССИУМ Б2 | RU000A109QQ7 | 100.0000 |
25.07.2025 | Роснфт4P3 | RU000A10A125 | 94.3333 |
25.07.2025 | РФ ЗО 35 Д | RU000A10A7Y8 | 84.8000 |
25.07.2025 | РФ ЗО 42 Д | RU000A10A802 | 84.4600 |
25.07.2025 | РФ ЗО 26 Д | RU000A10A810 | 98.5750 |
25.07.2025 | РФ ЗО 27 Е | RU000A10A828 | 87.4000 |
25.07.2025 | РФ ЗО 32 Е | RU000A10A836 | 69.2620 |
25.07.2025 | РФ ЗО 47 Д | RU000A10A844 | 77.4150 |
25.07.2025 | РФ ЗО 27 Д | RU000A10A851 | 97.0417 |
25.07.2025 | РФ ЗО 28 Д | RU000A10A869 | 119.0208 |
25.07.2025 | РФ ЗО 43 Д | RU000A10A877 | 87.0600 |
25.07.2025 | РФ ЗО 25 Е | RU000A10A885 | 97.2760 |
25.07.2025 | РФ ЗО 36 Е | RU000A10A893 | 66.4720 |
25.07.2025 | РФ ЗО 29 Д | RU000A10A8A6 | 92.6667 |
25.07.2025 | РФ ЗО 30 Д | RU000A10A8E8 | 102.4083 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P51 | RU000A10AQC0 | 81.3813 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P52 | RU000A10AQE6 | 94.0838 |
25.07.2025 | ИАДОМ 1P54 | RU000A10BVS4 | 99.4850 |
25.07.2025 | RUSSIA 12 3/4 06/24/28 | XS0088543193 | 117.7500 |
25.07.2025 | RURAIL 7.487 03/25/31 | XS0609017917 | 91.9000 |
25.07.2025 | RUSSIA 5 7/8 09/16/43 | XS0971721963 | 89.3333 |
25.07.2025 | RURAIL 2.2 27 | XS1843437036 | 86.4375 |
25.07.2025 | RURAIL 8.8 25 | XS1843442465 | 93.8833 |
25.07.2025 | GTLKOA 4.949 02/18/26 | XS2010044381 | 86.6667 |
25.07.2025 | GTLKOA 4.65 03/10/27 | XS2131995958 | 87.6667 |
25.07.2025 | GMKNRM 2.55 25 | XS2134628069 | 89.5333 |
25.07.2025 | LUKOIL 3.875 30 | XS2159874002 | 86.7000 |
25.07.2025 | SIBUR 2.95 25 | XS2199713384 | 89.6333 |
25.07.2025 | VIP 6.5 25 | XS2226716392 | 88.8917 |
25.07.2025 | GTLKOA 4.8 28 | XS2249778247 | 78.4375 |
25.07.2025 | VIP 3.375 27 | XS2252958751 | 76.6667 |
25.07.2025 | RURAIL 6.598 28 | XS2271376498 | 87.7750 |
25.07.2025 | RURAIL 7.45 28 | XS2318748956 | 88.7500 |
25.07.2025 | SCFRU 3.85 28 | XS2325559396 | 86.1667 |
25.07.2025 | NLMKRU 1.45 26 | XS2346922755 | 86.1000 |
25.07.2025 | SUEK 3.375 26 | XS2384174228 | 93.3333 |
25.07.2025 | PHORRU 2.6 28 | XS2384719402 | 77.1667 |
25.07.2025 | GMKNRM 2.8 26 | XS2393505008 | 83.5000 |
25.07.2025 | PGILLN 3.25 28 | XS2396900685 | 83.2583 |
25.07.2025 | METINR 3.375 28 | XS2400040973 | 84.1667 |
25.07.2025 | LUKOIL 2.8 27 | XS2401571448 | 90.6250 |
25.07.2025 | LUKOIL 3.6 31 | XS2401571521 | 86.8750 |