Ассоциированный член ICMA,
Член Европейской Федерации финансовых рынков
Календарь НФА
English page
Клуб организаторов
облигационных выпусков

Об ассоциации
НФА сегодня
Члены СРО НФА
Органы управления
Прием/членство в НФА
Как нас найти

Деятельность НФА
Руководства и Стандарты по работе на финансовом рынке
Лицензирование
Учет/Отчетность
Контроль
Аттестация и обучение
Комитеты и
Рабочие группы НФА
Очные консультации
Разъяснения и консультации регулятора
Семинары и конференции
Документы НФА
Экспертиза законодательно-нормативной базы

Проекты НФА
Операции РЕПО
Фиксинг
облигаций (MIRP)
Новые требования к НФО
Ценовой центр НФА
Реализация закона об инсайде
Регистраторская деятельность
Концессионные проекты
Секьюритизация
Компенсационные фонды
Дайджест-бюллетень "Инвестбанкир"
Развитие рейтинговой деятельности
Рэнкинги НФА
Аналитические материалы
Рынок госбумаг
Клуб кредиторов
Кадровый дом

Участие в проектах
Форум по переходу НФО на XBRL
Рефинансирование

Сайт
Сайты партнеров НФА
Архив сайта

Rambler's Top100


Яндекс цитирования

Фиксинг НФА:

• Новая версия страницы Фиксинга СРО НФА


• О расчете Фиксинга СРО НФА в предстоящие праздники


• Фиксинг НФА (MIRP)


• Котировки операторов


• Фиксинг НФА по ADR


• Информация


• Архив (до 26.12.2007г.)

Фиксинг НФА (MIRP)

Дата: ISIN:
ДатаНазваниеISINНомер
госрегистрации		Дата
погашения		MIRP
29.09.2023Россия-2028-7тXS0088543193MK-0-CM-11924.06.2028 130.3333
29.09.2023Внешэкономбанк, 2025 (LPN)XS055991596122.11.2025 76.0000
29.09.2023РЖД, 2031, GBP (LPN)XS060901791725.03.2031 86.0000
29.09.2023Россия, 2043XS097172196316.09.2043 91.5000
29.09.2023Внешэкономбанк, 2023 (LPN)XS099316268321.11.2023 95.6250
29.09.2023VTB 9 ? 12/29/49 Corp (9.5%)XS0810596832 82.0167
29.09.2023РЖД, 33RU000A0JVB1928.02.2040 100.1075
29.09.2023РЖД, 34RU000A0JVB2728.02.2040 100.1075
29.09.2023РЖД-35RU000A0JVKH530.05.2040 100.1075
29.09.2023Роснефть, БО-04RU000A0JV1Y128.11.2024 99.0000
29.09.2023Роснефть, БО-08RU000A0JV20128.11.2024 98.6667
29.09.2023Роснефть, БО-10RU000A0JV23528.11.2024 98.6667
29.09.2023Роснефть, БО-11RU000A0JV24328.11.2024 98.6667
29.09.2023Роснефть, БО-12RU000A0JV25028.11.2024 98.6667
29.09.2023Роснефть, БО-13RU000A0JV26828.11.2024 98.6667
29.09.2023Роснефть, БО-14RU000A0JV22728.11.2024 98.6667
29.09.2023РЖД, 36RU000A0JVY04 100.0681
29.09.2023Роснефть Р1RU000A0JX132 98.4167
29.09.2023RZD-24XS1574068844 90.3100
29.09.2023SB CAPITAL S.A.XS0935311240 91.8500
29.09.2023Россия, 5.25% 23jun2047RU000A0JXU14 85.5000
29.09.2023РЖД, 8.99% 3mar2024, RURXS1574787294 96.8667
29.09.2023GTLK-24XS1577961516 71.0833
29.09.2023Роснефть, 001Р-08RU000A0ZYCP5 99.7500
29.09.2023Роснефть-001Р-06RU000A0JXXD314.07.2027 99.2500
29.09.2023Роснефть-001Р-07RU000A0JXXE114.07.2027 99.2500
29.09.2023Роснефть-002Р-01RU000A0ZYJH724.11.2027 99.4167
29.09.2023Роснефть-002Р-02RU000A0ZYJJ324.11.2027 99.4167
29.09.2023Роснефть-002Р-03RU000A0ZYLG509.12.2027 97.5167
29.09.2023СИБУР Холдинг 2023-евроXS1693971043 94.0000
29.09.2023Россия-29RU000A0ZYYN4 95.0000
29.09.2023NLMK-24XS1577953174 90.8750
29.09.2023Ростелеком 1P1RRU000A0JWTN2 96.4913
29.09.2023ОДК 03RU000A0JWDB1 105.4782
29.09.2023ИНГР Б1P1RU000A0ZYG37 99.9817
29.09.2023ИНГРАД1P2RU000A0ZZXD4 94.9688
29.09.2023РОССИУМ 01RU000A0JVT43 100.1263
29.09.2023РОССИУМ Б1RU000A0JVZA8 100.1000
29.09.2023РОССИУМ1P1RU000A0ZZCX6 98.7563
29.09.2023РОССИУМ1P2RU000A0ZZZY5 98.6563
29.09.2023EurochemXS1961080501 92.7333
29.09.2023Россия-25 EURRU000A0ZZVE6 92.3333
29.09.2023Россия, 5.1% 28mar2035RU000A1006S9 83.9823
29.09.2023CBOM-24 EUXS1951067039 84.1667
29.09.2023ИА ДОМ10P2RU000A100ZB9 93.8202
29.09.2023SIBUR 3.45 09/23/24XS2010044621 90.0000
29.09.2023ГТЛК, 4.949% 18feb2026XS2010044381 71.6667
29.09.2023Аптеки 1Р1RU000A1015T8 100.0000
29.09.2023Инград 2Р1RU000A101798 98.3333
29.09.2023РОССИУМ1P3RU000A1018N5 100.0000
29.09.2023ИА ДОМ13Р2RU000A1018T2 93.3999
29.09.2023ИНГРАД2P2RU000A101HP5 100.0000
29.09.2023ГТЛК-1520RU000A101D54 91.3333
29.09.2023Апт36,62P1RU000A101T72 100.0417
29.09.2023GTLK Europe Capital 4.65% 10.03.2027XS2131995958 80.3750
29.09.2023Gaz Finance PLC 2.95% 15.04.2025XS2157526315 87.5167
29.09.2023TMK Capital S.A. 4.3% 12.02.2027XS2116222451 81.6667
29.09.2023ALRSRU 3.1 06/25/27XS2010030919 81.1667
29.09.2023GMKNRM 3 3/8 10/28/24XS2069992258 92.3625
29.09.2023NLMKRU 4.7 05/30/26XS1843435337 90.1667
29.09.2023PHORRU 3.05 01/23/25XS2099039542 90.4050
29.09.2023SIBUR 2.95 07/08/25XS2199713384 86.3800
29.09.2023PGILLN 4.7 01/29/24XS1713474325 97.8333
29.09.2023Россия, 1.125% 20nov2027RU000A102CK5 77.8333
29.09.2023Россия, 1.85% 20nov2032RU000A102CL3 64.8333
29.09.2023Роснефть, 003Р-01RU000A102EF1 99.1970
29.09.2023Роснефть, 003Р-02RU000A102EE4 99.7470
29.09.2023РОССИУМ-002P-01RU000A102192 100.0000
29.09.2023РОССИУМ-002P-02RU000A1021A6 100.0000
29.09.2023DME-28XS2278534099 65.7100
29.09.2023Россиум 2Р3RU000A102HX7 100.0000
29.09.2023Северсталь, 3.15% 16sep2024XS2046736919 93.5000
29.09.2023Роснефть-002Р-11RU000A103FC3 98.5833
29.09.2023Беларусь, 7.625% 29jun2027XS1634369224 65.0000
29.09.2023АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USDXS1843441731 91.1667
29.09.2023ГТЛК, 4.8% 26feb2028XS2249778247 79.3125
29.09.2023Лукойл, 2.8% 26apr2027XS2401571448 90.6250
29.09.2023Лукойл, 3.6% 26oct2031XS2401571521 86.8750
29.09.2023Лукойл, 3.875% 6may2030XS2159874002 90.1750
29.09.2023Металлоинвест, 3.375% 22oct2028XS2400040973 82.1625
29.09.2023ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026XS2393505008 84.1667
29.09.2023ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025XS2134628069 87.7750
29.09.2023ФосАгро, 2.6% 16sep2028XS2384719402 75.6667
29.09.2023Полюс, 3.25% 14oct2028XS2396900685 83.2583
29.09.2023РЖД, 0.898% 3oct2025CH0419041618 83.7917
29.09.2023РЖД, 6.598% 2mar2028XS2271376498 86.4833
29.09.2023РЖД, 7.45% 18sep2028XS2318748956 87.2167
29.09.2023РЖД, 8.8% 4oct2025XS1843442465 93.7167
29.09.2023РЖД, 1.195% 3apr2028CH0419041634 79.8750
29.09.2023РЖД, 2.2% 23may2027XS1843437036 83.8125
29.09.2023Совкомфлот, 3.85% 26apr2028XS2325559396 86.1667
29.09.2023НЛМК, 1.45% 2jun2026XS2346922755 85.1000
29.09.2023СУЭК, 3.375% 15sep2026XS2384174228 93.3333
29.09.2023Уралкалий, 4% 22oct2024XS2010040397 92.3333
29.09.2023VEON Holdings, 6.5% 11sep2025XS2226716392 88.4333
29.09.2023VEON Holdings, 6.3% 18jun2025XS2184900186 88.4417
29.09.2023VEON Holdings, 3.375% 25nov2027XS2252958751 73.0417
29.09.2023VEON Holdings, 4.95% 16jun2024XS1625994618 79.6667
29.09.2023Россия, 25085 (ОФЗ-ПД)RU000A103BQ2 96.3333
29.09.2023Россети, БО-001P-02RU000A101MG4 92.7950
29.09.2023ФСК ЕЭС, 001P-05RRU000A101LX1 97.4517
29.09.2023ДОМ.РФ, 001P-07RRU000A101590 99.5583
29.09.2023ДОМ.РФ, 001P-06RRU000A100ET6 98.1567
29.09.2023Автодор, БО-002P-01RU000A100030 103.8700
29.09.2023РЖД, 001P-09RRU000A0ZZRY2 100.1950
29.09.2023ДОМ.РФ, 001P-04RRU000A0ZZ7C0 98.4000
29.09.2023Вертолеты России, БО-03RU000A0ZYMN9 78.3333
29.09.2023Газпром нефть, 001P-05RRU000A0ZYLQ4 99.4833
29.09.2023ДОМ.РФ, БО-10RU000A0ZYFN3 99.4550
29.09.2023ДОМ.РФ, БО-07RU000A0ZYF38 98.2600
29.09.2023ДОМ.РФ, БО-06RU000A0ZYF20 100.7300
29.09.2023Почта России, БО-04RU000A0JXMP0 96.2333
29.09.2023РЕСО-Лизинг, БО-04RU000A0JVXS5 91.6517
29.09.2023РЕСО-Лизинг, БО-01RU000A0JU6M6 99.6683
29.09.2023Западный скоростной диаметр, 04RU000A0JS4K9 102.7412
29.09.2023Западный скоростной диаметр, 03RU000A0JS4J1 94.1000
29.09.2023СЗКК, 04RU000A0JRU46 92.6717
29.09.2023СЗКК, 03RU000A0JRU20 92.6683
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001PRU000A0JXRM6 96.6428
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003PRU000A0ZYL89 98.0636
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012PRU000A1016B4 92.5344
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04RU000A1019A0 87.2065
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05RU000A101JD7 84.7191
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014PRU000A101U95 83.7877
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A102AP8 80.8997
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01RU000A102GV3 81.7253
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06RU000A102L53 88.3320
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10RU000A103W42 84.7835
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14RU000A104511 86.4644
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15RU000A104C45 88.3803
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A101X01 96.7469
29.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011PRU000A100YY4 86.8141
29.09.2023ИАДОМ 1P16RU000A104B79 88.9278
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-18RU000A104UV0 98.8375
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-19RU000A104X32 99.4375
29.09.2023Газпром капитал-ЗО27-1-ДRU000A1056U0 92.8763
29.09.2023ФСК ЕЭС, БО-05RU000A1056S4 99.3000
29.09.2023Лукойл-ЗО-27RU000A1059P4 89.5000
29.09.2023Лукойл-ЗО-31RU000A1059R0 84.0000
29.09.2023ИАДОМ Б1Р8RU000A1031K4 87.1620
29.09.2023ООО «Газпром капитал» 4-03-36400-R-003PRU000A105BY1 72.4702
29.09.2023ООО «Газпром капитал» 4-04-36400-R-003PRU000A105C51 92.0625
29.09.2023ПАО «Совкомфлот» 4-02-10613-ARU000A105A87 87.0014
29.09.2023ПАО «ЛУКОЙЛ» 4-19-00077-ARU000A1059Q2 86.3530
29.09.2023ММЦБ-БО-П01-02RU000A105344 88.9722
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-21RU000A105898 88.0714
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-22RU000A1058R2 99.3250
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-23RU000A105AV9 88.2885
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-24RU000A105CB7 88.3149
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-25RU000A105H23 93.4679
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-26RU000A105JF3 99.0250
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-27RU000A105LN3 87.2998
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-28RU000A105P72 88.0004
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-29RU000A105NN9 101.8125
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-30RU000A105NP4 91.9699
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-31RU000A105NY6 90.2884
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-32RU000A105NZ3 99.5500
29.09.2023РЕСО-Лизинг-БО-02П-01RU000A104V26 99.8333
29.09.2023РЕСО-Лизинг-9-бобRU000A104KW9 98.8333
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-36RU000A106HE8 94.0498
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-34RU000A106FM5 99.9625
29.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-33RU000A1065R789.9380